国金证券：赐与中集集团买入评级

国金证券股份有限公司满在一又近期对中集集团进行参议并发布了参谈论说《集装箱景气抓续复苏，前三季度事迹高增》，本论说对中集集团给出买入评级，现时股价为8.13元。

　　中集集团(000039)　　10月18日，公司发布三季报事迹预报，24年前三季度公司瞻望已毕归母净利润16.5-20亿元，同比增长233%-304%。单Q3公司瞻望已毕归母净利润7.84-11.34亿元，同比增长708%-1069%，事迹高增。　　计永别析　　集装箱、海工景气复苏，公司前三季度事迹高增。字据公司公告，24年前三季度公司瞻望已毕归母净利润16.5-20亿元，同比增长233%-304%，事迹高增长主要系：1）2024年前三季度集装箱运载行业周期性归附，且因红海事件拉长运距等成分，集装箱制造业需求上行，公司集装箱制造业务尺度干货箱销量同比大幅高潮，该分部收入和净利润均同比大幅上升。2）海工业务受益于市集需求晋升，2024年前三季度营收及净利润同比上升。3）公司1-3Q24的非频繁性损益神色同比瞻望大幅改善，主要由于1-3Q24汇率繁衍品共计亏损东说念主民币3.37亿元，较前年同时亏损有大幅裁汰。　　WTO上调24年全国商品交易增速，看好集装箱需求抓续归附。24年跟着中好意思冉冉参预补库存周期，全国商品交易回暖，24年10月WTO瞻望2024年全国商品交易将增长2.7%，高于4月预测的2.6%，25年全国商品交易瞻望将增长3.0%，增长较24年提速，瞻望带动集装箱需求抓续晋升。字据Wind，24年9月中国集装箱出口均价0.35万好意思元/个，较24年1月晋升25%。公司是全国集装箱行业龙头，23年尺度干货箱、冷藏箱、特种箱产量均保抓全国第一。跟随行业需求上行，看好公司集装箱制造业务产销量抓续高增。海工周期上行，海工装备房钱抓续增长，看好公司海工事迹抓续改善。字据中国船舶报，国内市集铺缆船、起重船订单需求抓续增多，韩国、越南、日本等海优势电新兴国度均设定了较大的海优势电树立目的，瞻望2024-2026年，潜在的FPSO、FLNG订单需求朝上100艘。界限2024年6月，自升式钻井平台、浮式钻井平台房钱指数分别同比增长16%、14%。公司行为全国海工装备开首企业，改日跟随行业周期上行，开采造价、房钱抓续晋升，改日海工业务事迹有望抓续改善。　　盈利预测、估值与评级　　咱们瞻望公司24-26年公司营业收入分别为1496/1676/1819亿元，归母净利润为24.0/34.2/44.7亿元，对应PE为18X/13X/10X，保管“买入”评级。　　风险教导　　全国商品交易复苏不足预期、原材料价钱波动风险、行业竞争加重风险、汇率波动风险。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据贪图，长江证券赵智勇参议员团队对该股参议较为深远，近三年预测准确度均值为60.01%，其预测2024年度包摄净利润为盈利27.25亿，字据现价换算的预测PE为15.94。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增抓评级1家；往日90天内机构目的均价为11.6。

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