万家瑞富A,万家瑞富C: 万家瑞富机动设立羼杂型证券投资基金基金家具尊府选录(更新)
万家瑞富机动设立羼杂型证券投资基金
基金家具尊府选录(更新)
编制日历:2024 年 10 月 11 日
送出日历:2024 年 10 月 17 日
本选录提供本基金的紧迫信息,是招募确认书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完满的招募确认书等销售文献。
一、家具或者
基金简称 万家瑞富 基金代码 001530
下属基金简称 万家瑞富 A 下属基金交往代码 001530
下属基金简称 万家瑞富 C 下属基金交往代码 012007
基金继续东谈主 万家基金继续有限公司 基金托管东谈主 上海银行股份有限公司
上市交往所及上市日
基金合同收效日 2016 年 11 月 25 日 -
期
基金类型 羼杂型 交往币种 东谈主民币
运作神色 平凡灵通式 灵通频率 逐日
开动担任本基金基金
基金司理 董一平 司理的日历
证券从业日历 2016 年 6 月 28 日
二、基金投资与净值透露
(一) 投资打算与投资政策
投资者请阅读《招募确认书》第九部分了解详备情况
本基金投资于具有合手续竞争上风的企业,共享其在中国经济合手续成长布景下的长久优异
投资打算
功绩,为基金份额合手有东谈主谋求长久踏实的投资申诉。
本基金的投资规模为具有细致流动性的金融器用,包括国内照章刊行上市的股票(包括
中小板、创业板过甚他中国证监会核准上市的股票、存托字据)、债券(含中小企业私
募债、证券公司短期公司债券)、货币市集器用、权证、股指期货、钞票撑合手证券以及
法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须相宜中国证监会关系规则)。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金继续东谈主在实行允洽顺次
投资规模 后,不错将其纳入投资规模。
股票投资占基金钞票的 0%-95%。其中,基金合手有一齐权证的市值不独特基金钞票净
值的 3%;本基金每个交往时日终在扣除股指期货合约需交纳的交往保证金后,应当保合手
不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现款类钞票不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、权证过甚他金融器用的投资
比例相宜法律法例和监管机构的规则。
(2)定量方面、(3)存托字据投
主要投资政策 资政策);3、权证投资政策;4、平凡债券投资政策;5、中小企业私募债券债券投资策
略;6、钞票撑合手证券投资政策;7、证券公司短期公司债券投资政策;8、股指期货投
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资政策
功绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
本基金是羼杂型基金,风险高于货币市集基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中
风险收益特征
高风险、中高预期收益的证券投资基金。
(二) 投资组结伴产设立图表/区域设立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注:功绩透露戒指日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日透露。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取:
万家瑞富 A
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费神色/费率 备注
/合手有期限(N)
M 申购费 M≥5,000,000 1,000.00 元/笔 待业金客户
(前收费) M M≥5,000,000 1,000.00 元/笔 其他投资者
N<7 天 1.50% -
赎回费
N≥180 天 0 -
万家瑞富 C
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费神色/费率
/合手有期限(N)
N<7 天 1.50%
赎回费 7 天≤N<30 天 0.50%
N≥30 天 0
申购费
本基金 C 类份额不收取申购费。
(二) 基金运作关系用度
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以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
继续费 0.60% 基金继续东谈主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
销售工作费 万家瑞富 C 0.30% 销售机构
审计用度 20,000.00 元 管帐师事务所
信息显露费 80,000.00 元 规则显露报刊
其他用度 按照接洽规则和《基金合同》商定,不错在基金财产中列支的其他用度。
注:本基金 A 类基金份额不收消灭售工作费。
本基金交往证券、基金等产生的用度和税负,以及《基金合同》收效后与基金关系的管帐师费、讼师
费、诉讼与仲裁费、合手有东谈主大会用度等,按实验发生额从基金钞票扣除。
上述用度金额为基金举座承担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预估值,最终实验金额以基金
如期论述显露为准。
(三) 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在合手随机刻,投资者需支拨的运作费率如下表:
万家瑞富 A
基金运作笼统费率(年化)
合手随机刻 0.98%
注:基金继续费率、托管费率、销售工作费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年
报显露的关所有这个词据为基准测算。
万家瑞富 C
基金运作笼统费率(年化)
合手随机刻 1.28%
注:基金继续费率、托管费率、销售工作费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年
报显露的关所有这个词据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。
投资有风险,投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。
投成本基金可能碰到的风险包括:市集风险、继续风险、流动性风险、信用风险;本基金投资规模中
的中小企业私募债、权证、钞票撑合手证券、股指期货、证券公司短期公司债券可能给本基金带来非常风险。
启用侧袋机制时合手有基金份额的合手有东谈主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额,
侧袋账户份额不行赎回,其对应特定钞票的变当前间具有不细目性,最终变现价钱也具有不细目性而况有
可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值,基金份额合手有东谈主可能因此面对蚀本。
基金投资存托字据在承担境内上市交往股票投资的共同风险外,还将承担与存托字据、立异企业刊行、
境外刊行东谈主以及交往机制关系的独到风险。
本基金为机动设立羼杂型基金,钞票设立中股票投资比例可能与股票市集透露有在互异,从而可能使
本基金收益率落伍基金功绩比较基准。
(二) 紧迫指示
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中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证,也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金继续东谈主依照恪尽责守、讲明信用、严慎发奋的原则继续和欺骗基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具尊府选录信息发生首要变更的,基金继续东谈主将在三个责任日内更新,其他信息发生变更的,
基金继续东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确
得到基金的关系信息,敬请同期关心基金继续东谈主发布的关系临时公告等。
根据基金合同的处分争议条件,与《基金合同》接洽的争议,当事东谈主未能经友好协商处分的,应遴选
提交仲裁。
五、其他尊府查询神色
以下尊府详见基金继续东谈主网站[网址:www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]
基金合同、托管条约、招募确认书
如期论述,包括基金季度论述、中期论述和年度论述
基金份额净值
基金销售机构及接洽神色
其他紧迫尊府
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