国联安恒润3个月定开债券: 国联安恒润3个月如期绽开纯债债券型证券投资基金分成公告
国联安恒润 3 个月如期绽开纯债
债券型证券投资基金分成公告
公告送出日历：
基金称号 国联安恒润 3 个月如期绽开纯债债券型证券投资基金
基金简称 国联安恒润 3 个月定开债券
基金主代码 018265
基金公约成效日 2023 年 11 月 27 日
基金处治东说念主称号 国联安基金处治有限公司
基金托管东说念主称号 光大银行股份有限公司
《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息露馅处治办
法》等法律王法、
《国联安恒润 3 个月如期绽开纯债债券型证券投
公告依据 资基金基金公约》（以下简称“《基金公约》”）、
《国联安恒润 3 个月
如期绽开纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）》等相关
法律文献
收益分派基准日 2024 年 12 月 4 日
基准日基金份额净
值（单元：
元）
收尾收益分派基准日的相关概念
基准日基金可供分
配利润（单元：
元）
本次分成决策（单元：
元/10 份基金份额） 0.29
磋磨年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
权利登记日 2024 年 12 月 10 日
除息日 2024 年 12 月 10 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 11 日
分成对象 权利登记日在国联安基金处治有限公司登记在册的本基金合座基金份额执有东说念主
礼聘红利再投资形势的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2024 年 12 月 10 日的
基金份额净值测度打算笃定，红利再投资所得份额的执有期限自份额证实日启动测度打算。
礼聘红利再投资形势的投资者其红利再投资的基金份额将于 2024 年 12 月 11 日平直
红利再投资相关事项的评释 计入其基金账户，自 2024 年 12 月 12 日起投资者不错查询、赎回。
权利登记日之前（不含权利登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基
金份额，其分成形势按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入证实后与
红利再投资所得份额一并划转。
证据财政部、国度税务总局的相关章程，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所
税收相关事项的评释
得税。
本基金本次分成免收分成手续费。礼聘红利再投资形势的投资者其红利再投资所得
用度相关事项的评释
的基金份额免收申购用度。
注：（1）现款红利款将于 2024 年 12 月 11 日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利披发按照《国联安基金处治有限公司绽开式基金业
务王法》的相关章程处理。
（1）权利登记日当日请求申购或转机转入的基金份额不享有本次分成权利，
权利登记日当日请求赎回或转机转出的基金份额享有本次分成权利。
（2）本基金分成形势分为两种：现款分成与红利再投资。基金份额执有东说念主可
以在基金绽开日的走动手艺内到相关销售网点礼聘或改换分成形势，本次分成
最终分成形势以权利登记日之前（不含 2024 年 12 月 10 日）临了一次礼聘或改换
并经注册登记机构证实的分成形势为准。敬请基金份额执有东说念主实时到相关销售
网点查询分成形势； 若但愿改换分成形势的，请务必在章程的手艺前到相关销售
网点办理变更手续。关于未在权利登记日之前礼聘具体分成形势的基金份额执
有东说念主， 本基金默许的分成形势为现款分成形势。
（3）本次分成不会改变本基金的风险收益特征，也不会缩短本基金的投资风
险或进步本基金的投资收益。
（4）因分成导致基金份额净值疗养至面值隔壁，在阛阓波动等身分的影响
下，基金投资仍有可能出现示寂或基金份额净值仍有可能低于面值。
（5）商榷办法
①本基金处治东说念主网站： www.cpicfunds.com。
②本基金处治东说念主客户劳动电话：021-38784766，400-7000-365（免远程话
费）。
（6）风险辅导：本基金处治东说念主答应以憨厚信用、起劲遵法的原则处治和诈欺
基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代
表其当年发扬，基金处治东说念主处治的其他基金的功绩并不构老本基金功绩发扬的
保证。投资有风险，敬请投资东说念主肃穆阅读基金的相关法律文献，并礼聘相宜本人
风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国联安基金处治有限公司
