红利ETF连合: 万家中证红利交游型洞开式指数证券投资基金连合基金基金居品府上摘录（更新）

         万家中证红利交游型洞开式指数证券投资基金连合基金                      基金居品府上摘录（更新）                                               编制日历：2024 年 10 月 25 日                       送出日历：2024 年 10 月 28 日           本摘录提供本基金的遑急信息，是招募证明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募证明书等销售文献。 一、居品省略 基金简称      万家中证红利 ETF 连合        基金代码             161907 下属基金简称    万家中证红利 ETF 连合 A      下属基金交游代码         161907 下属基金简称    万家中证红利 ETF 连合 C      下属基金交游代码         015558 基金治理东说念主     万家基金治理有限公司           基金托管东说念主            中国缔造银行股份有限公司                                上市交游所及上市日 基金合同收效日   2024 年 7 月 10 日                       -                                期 基金类型      基金中基金                交游币种             东说念主民币 运作神志      泛泛洞开式                洞开频率             逐日                                启动担任本基金基金 基金司理      杨坤                   司理的日历                                证券从业日历           2015 年 6 月 23 日                                                 本基金由万家中证红利指数证                                                 券投资基金（LOF）变更而来。                                                 万家中证红利指数证券投资基                                                 金（LOF）于 2024 年 5 月 22 日                                                 经中国证券监督治理委员会证                                                 监许可[2024]814 号文准予变                                                 更注册，2024 年 7 月 2 日经万                                                 家中证红利指数证券投资基金                                                 （LOF）基金份额合手有东说念主大会审                                                 议通过，自 2024 年 7 月 10 日 其他        转型情况                                                 起， 《万家中证红利交游型洞开                                                 式指数证券投资基金连合基金                                                 基金合同》收效，原《万家中                                                 证红利指数证券投资基金                                                 （LOF）基金合同》自同日起失                                                 效。 《基金合同》收效后，连络                                                 东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资                                                 产净值低于 5000 万元情形的，                                                 基金治理东说念主应当在依期讲演中                                      给以裸露；连络 60 个职责日出                                      现前述情形的，基金治理东说念主应                                      当在 10 个职责日内向中国证监                                      会讲演并提倡科罚有策画，如合手                                      续运作、疗养运作神志、与其                                      他基金合并或者拆开基金合同                                      等，并在 6 个月内召集基金份                                      额合手有东说念主大会。过去若出现标                                      的指数不适正当律轨则及监管                                      条目（因成份股价钱波动等指                                      数编制门径变动之外的成分致                                      使概念指数不适合条目的情形                                      之外）、指数编制机构退出等情                                      形，基金治理东说念主应当自该情形                                      发生之日起十个职责日向中国                                      证监会讲演并提倡科罚有策画，                                      如更换基金概念指数、疗养运                                      作神志，与其他基金合并、或                                      者拆开基金合同等，并在 6 个                                      月内召集基金份额合手有东说念主大会                                      进行表决，基金份额合手有东说念主大                                      会未奏凯召开或就上述事项表                                      决未通过的，基金合同拆开。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资目的与投资计谋 请投资者阅读《招募证明书》第九部分了解小心情况          本基金通过主要投资于目的 ETF，雅致追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度和追踪流毒 投资目的          的最小化。          本基金主要投资于目的 ETF、概念指数成份股及备选成份股（含存托笔据）。为更好地实          现投资目的，本基金可极少投资于非概念指数成份股（包括主板、创业板偏执他经中国          证监会允许上市的股票、存托笔据）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、          公司债、次级债、处所政府债券、政府复古机构债券、中期单子、短期融资券、超短期          融资券、可疗养债券（含辞别交游可转债）、可交换债券等）、债券回购、钞票复古证券、          同行存单、银行进款、货币阛阓器用、股指期货、股票期权、国债期货以及法律轨则或          中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适合中国证监会干系公法）   。 投资界限          本基金可根据法律轨则的公法参与融资和转融通证券出借业务。          如法律轨则或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种，基金治理东说念主在履行允洽          环节后，不错将其纳入投资界限。          基金的投资组合比例为：本基金投资于目的 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；每          个交游日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需交纳的交游保证金后，保合手          不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算          备付金、存出保证金和应收申购款等。 主要投资计谋   1、大类钞票成立计谋；2、目的 ETF 投资计谋；3、股票投资计谋；4、存托笔据投资策                       第 2页 共 6页          略；5、债券投资计谋；6、钞票复古证券投资计谋；7、可疗养债券与可交换债券投资          计谋；8、股指期货交游计谋；9、国债期货交游计谋；10、股票期权投资计谋；11、融          资及转融通证券出借业务计谋。 功绩比较基准   中证红利指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%          本基金为 ETF 连合基金，所追踪的目的 ETF 为股票型基金，预期风险收益水平表面上高          于羼杂型基金、债券型基金和货币阛阓基金。 风险收益特征          本基金主要通过投资于万家中证红利交游型洞开式指数证券投资基金达成对功绩比较          基准的雅致追踪。因此，本基金的功绩发扬与中证红利指数的发扬密切干系。 (二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：                            万家中证红利 ETF 连合 A           份额（S）或金额（M） 用度类型                                       收费神志/费率       备注             /合手有期限（N）                                                        特定投资者群体                                                        通过基金治理东说念主              M＜500,000                       0.10%                                                        的直销中心场外                                                          申购                                                        特定投资者群体                                                        通过基金治理东说念主                                                        的直销中心场外  申购费                                                     申购 （前收费）                                                  特定投资者群体                                                        通过基金治理东说念主              M≥1,000,000                   1,000 元/笔                                                        的直销中心场外                                                          申购                                                        其他投资者场外              M＜500,000                       1.00%                                                          申购                                                        其他投资者场外                                                          申购                                第 3页 共 6页                                                                 其他投资者场外             M≥1,000,000                   1,000 元/笔                                                                   申购                                                                 特定投资者群体                                                                 通过基金治理东说念主               N＜7 日                         1.50%                                                                 的直销中心场外                                                                   赎回                                                                 特定投资者群体                                                                 通过基金治理东说念主                                                                 的直销中心场外                                                                   赎回                                                                 特定投资者群体                                                                 通过基金治理东说念主               N≥30 日                        0.00%                                                                 的直销中心场外                                                                   赎回  赎回费                                                                 其他投资者场外                                                                 赎回，以及统共               N＜7 日                         1.50%                                                                 类型投资者场内                                                                   赎回                                                                 其他投资者场外                                                                 赎回，以及统共                                                                 类型投资者场内                                                                   赎回                                                                 其他投资者场外                                                                 赎回，以及统共               N≥30 日                        0.00%                                                                 类型投资者场内                                                                   赎回                           万家中证红利 ETF 连合 C              份额（S）或金额（M）  用度类型                                                 收费神志/费率                /合手有期限（N）                     N＜7 日                               1.50%   赎回费                     N≥7 日                               0.00% 注:本基金 A 类基金份额的场内申购费率由销售机构参照场外 A 类基金份额申购费率推论。    本基金 C 类基金份额不收取申购费。 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别            收费神志/年费率或金额                             收取方 治理费                       0.50%                      基金治理东说念主和销售机构 托管费                       0.10%                        基金托管东说念主           万家中证红利 ETF 销售做事费                             0.10%                 销售机构             连合 C 审计用度                   48,000.00 元                    司帐师事务所 信息裸露费                 120,000.00 元                    公法裸露报刊 其他用度      按影相关公法和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：1、本基金基金财产中目的 ETF 基金份额所对应钞票净值不收取治理费和托管费。本基金交游证券、基                               第 4页 共 6页 金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 依期讲演裸露为准。 四、风险揭示与遑急领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本本金。    投资有风险，投资者购买基金时应闲隙阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。    本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等成分产生波动，投资有风险，投资者在投资 本基金前，应当闲隙阅读基金招募证明书、基金合同、基金居品府上摘录等信息裸露文献，全面意志本基 金居品的风险收益特征和居品特色，充分计划本人的风险承受才气，感性判断阛阓，自主判断基金的投资 价值，对申购基金的意愿、时机、数目等投资步履作出落寞决策，承担基金投资中出现的种种风险。投资 本基金可能遭受的风险包括：阛阓风险、治理风险、流动性风险、本基金的私有风险和其他风险等。本基 金的私有风险包括：（1）指数化投资的风险。包括概念指数呈报与股票阛阓平均呈报偏离的风险、概念指 数波动的风险、基金投资组合呈报与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪流毒闭幕未达商定目的的风险、 概念指数值计较出错的风险、概念指数变更的风险、指数编制机构罢手做事的风险、成份股停牌的风险等； （2）连合基金的很是风险。包括可能具有与目的 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目的 ETF 面对的风险可能径直或盘曲成为本基金的风险、由目的 ETF 的连合基金变更为径直投资目的 ETF 概念指数 成份股的指数基金的风险等；（3）本基金投资特定品种的私有风险。包括股指期货交游风险、股票期权投 资风险、国债期货交游风险、融资和转融通证券出借业务交游投资风险、钞票复古证券投资风险、存托凭 证投资风险等；（4）基金合同径直拆开的风险。    本基金的投资界限包括存托笔据，除与其他仅投资于境内阛阓股票的基金所面对的共同风险外，本基 金还将面对投资存托笔据的很是风险。    本基金的投资界限包括股指期货、股票期权、国债期货，将面对投资前述特定品种的很是风险。    当本基金合手有特定钞票且存在或潜在大额赎回恳求时，基金治理东说念主履行相应环节后，不错启动侧袋机 制，具体详见基金合同和招募证明书的相关章节。侧袋机制实施时期，基金治理东说念主将对基金简称进行很是 记号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额合手有东说念主仔细阅读干系内容并柔柔本基金启用侧袋机制时 的特定风险。    本基金为 ETF 连合基金，所追踪的目的 ETF 为股票型基金，预期风险收益水平表面上高于羼杂型基金、 债券型基金和货币阛阓基金。    本基金主要通过投资于万家中证红利交游型洞开式指数证券投资基金达成对功绩比较基准的雅致跟 踪。因此，本基金的功绩发扬与中证红利指数的发扬密切干系。    过去若出现概念指数不适正当律轨则及监管条目（因成份股价钱波动等指数编制门径变动之外的成分 以致概念指数不适合条目的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金治理东说念主将召集基金份额合手有东说念主大 会对科罚有策画进行表决，基金份额合手有东说念主大会未奏凯召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拆开。因 而，本基金存在着无法存续的风险。    本基金的具体风险详见招募证明书的“风险揭示”部分。 (二) 遑急领导    中国证监会对万家中证红利指数证券投资基金（LOF）变更为本基金的注册，并不标明其对本基金的投 资价值和阛阓出息作念出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金治理东说念主依照恪尽责守、 淳厚信用、严慎戮力的原则治理和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资 者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金居品府上摘录信息发生首要变更的，基金治理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确                        第 5页 共 6页 获得基金的干系信息，敬请同期柔柔基金治理东说念主发布的干系临时公告等。   各方当事东说念主痛快，因《基金合同》的签订、内容、履行和评释或与《基金合同》相关的一切争议，基 金合同当事东说念主应尽量通过协商、吞并阶梯科罚，如经友好协商、吞并未能科罚的，任何一方应当将争议提 交中国国外经济买卖仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是 终端性的并对各方当事东说念主具有欺压力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他府上查询神志   以下府上详见基金治理东说念主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]   基金合同、托管契约、招募证明书   依期讲演，包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演   基金份额净值   基金销售机构及策划神志   其他遑急府上                             第 6页 共 6页